NAV19.06.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,5900CHF +0,05% thesaurierend Mischfonds weltweit Pernet von Ballmoos 

Investmentstrategie

Dieser Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit einem Mindestrating "Investment-Grade", in Aktien in Schweizer Franken von Unternehmen weltweit, deren Schuldnerbonität einem Mindestrating "Investment- Grade" entspricht, wobei die Aktienquote insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens betragen darf. Dieser Fonds hält die Bestimmungen gemäss Art. 7 Abs. 1 und Abs. 3 VBVV (Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft) sowie die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und dessen Ausführungsverordnungen ein.
 

Investmentziel

Dieser Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit einem Mindestrating "Investment-Grade", in Aktien in Schweizer Franken von Unternehmen weltweit, deren Schuldnerbonität einem Mindestrating "Investment- Grade" entspricht, wobei die Aktienquote insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens betragen darf.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 19.01.2024
Depotbank: UBS Switzerland AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 49,86 Mio.  CHF
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 19.05.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,10%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: 1,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,10%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Pernet von Ballmoos
Adresse: Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich
Land: Schweiz
Internet: www.pvbswiss.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
67,76%
Aktien
 
24,42%
Immobilien
 
6,94%
Barmittel
 
0,88%

Länder

Weltweit
 
99,12%
Barmittel
 
0,88%

Währungen

Schweizer Franken
 
97,32%
US-Dollar
 
1,73%
Euro
 
0,95%