Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
LU1936848230
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H/ LU1936848230 /
| NAV05.06.2024 |
Diff.+0.1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 95.7200EUR |
+0.14% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Staaten
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentziel
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Fondsvolumen: |
192.68 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
16.07.2019 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.06% |
| Mindestveranlagung: |
- EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
99.74% |
| Barmittel |
|
0.26% |
Länder
| USA |
|
99.74% |
| Barmittel |
|
0.26% |
