Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse F-dist, USD
LU2502316529
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse F-dist, USD/ LU2502316529 /
NAV18.09.2024 |
Diff.-0,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
113,3900USD |
-0,14% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Unternehmen
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Telles Felipe, Vignolo David, Wang Moyu |
Fondsvolumen: |
1,53 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
14.10.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,16% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,20% |
Barmittel |
|
2,00% |
Fonds |
|
0,79% |
Sonstige |
|
1,01% |
Länder
USA |
|
69,19% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,80% |
Australien |
|
4,32% |
Niederlande |
|
3,94% |
Irland |
|
2,61% |
Kanada |
|
2,03% |
Barmittel |
|
2,00% |
Spanien |
|
1,96% |
Frankreich |
|
1,34% |
Singapur |
|
1,08% |
Norwegen |
|
1,07% |
Deutschland |
|
0,54% |
Japan |
|
0,44% |
Dänemark |
|
0,37% |
Italien |
|
0,31% |
Sonstige |
|
2,00% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,19% |
Britisches Pfund |
|
0,52% |
Schweizer Franken |
|
0,42% |
Sonstige |
|
2,87% |