Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/  LU1786951779  /

Fonds
NAV18.09.2024 Diff.-33.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9'074.0000JPY -0.36% thesaurierend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Fondsvolumen: 4.02 Mrd.  USD
Auflagedatum: 23.05.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.12%
Mindestveranlagung: - JPY
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.93%
Fonds
 
0.40%
Sonstige
 
0.67%

Länder

USA
 
64.53%
Supranational
 
12.09%
Kanada
 
3.30%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2.56%
Deutschland
 
1.95%
Niederlande
 
1.72%
Frankreich
 
1.61%
Südkorea
 
1.33%
Hongkong, SAR von China
 
1.29%
Norwegen
 
1.04%
Katar
 
1.00%
Australien
 
0.93%
Schweden
 
0.42%
Singapur
 
0.41%
Finnland
 
0.33%
Sonstige
 
5.49%