Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
LU1786951779
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/ LU1786951779 /
NAV18.09.2024 |
Diff.-33.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9'074.0000JPY |
-0.36% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
4.02 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
23.05.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.12% |
Mindestveranlagung: |
- JPY |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.93% |
Fonds |
|
0.40% |
Sonstige |
|
0.67% |
Länder
USA |
|
64.53% |
Supranational |
|
12.09% |
Kanada |
|
3.30% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2.56% |
Deutschland |
|
1.95% |
Niederlande |
|
1.72% |
Frankreich |
|
1.61% |
Südkorea |
|
1.33% |
Hongkong, SAR von China |
|
1.29% |
Norwegen |
|
1.04% |
Katar |
|
1.00% |
Australien |
|
0.93% |
Schweden |
|
0.42% |
Singapur |
|
0.41% |
Finnland |
|
0.33% |
Sonstige |
|
5.49% |