Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Anteilsklasse F-UKdist, GBP
LU0526609713
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Anteilsklasse F-UKdist, GBP/ LU0526609713 /
NAV18.09.2024 |
Diff.-0,6100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
122,7900GBP |
-0,49% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in GBP-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in GBP ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 5-10 Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko- Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in GBP-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in GBP ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 5-10 Yr |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
232,87 Mio.
GBP
|
Auflagedatum: |
06.08.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,11% |
Mindestveranlagung: |
- GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,17% |
Barmittel |
|
0,39% |
Sonstige |
|
0,44% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
90,38% |
Supranational |
|
3,18% |
USA |
|
1,96% |
Deutschland |
|
1,13% |
Frankreich |
|
0,80% |
Niederlande |
|
0,57% |
Kanada |
|
0,43% |
Barmittel |
|
0,39% |
Sonstige |
|
1,16% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
99,61% |
Sonstige |
|
0,39% |