Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Anteilsklasse F-UKdist, CHF
LU1314779882
Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Anteilsklasse F-UKdist, CHF/ LU1314779882 /
NAV29.05.2024 |
Diff.-0.0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90.0900CHF |
-0.09% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Swiss Franc Aggregate nondomestic AA- or better 1-5 Y |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Clemens Rich, Roland Emch, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
272.64 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
07.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.11% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.70% |
Barmittel |
|
0.30% |
Länder
Weltweit |
|
99.70% |
Barmittel |
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0.30% |