Focused SICAV - High Grade Bond GBP, Anteilsklasse F-acc, GBP/  LU0270448243  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
140,6300GBP +0,24% thesaurierend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in GBP-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in GBP ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 1-5 Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko- Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in GBP-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in GBP ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 1-5 Yr
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 101,82 Mio.  GBP
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 16.11.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,11%
Mindestveranlagung: - GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,44%
Barmittel
 
2,56%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
68,70%
Deutschland
 
9,19%
Supranational
 
8,20%
Barmittel
 
2,56%
Frankreich
 
2,18%
USA
 
1,52%
Australien
 
1,19%
Kanada
 
1,19%
Österreich
 
0,80%
Norwegen
 
0,58%
Niederlande
 
0,56%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,56%
Finnland
 
0,49%
Sonstige
 
2,28%

Währungen

Britisches Pfund
 
97,44%
Sonstige
 
2,56%