NAV31.05.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,3200USD +0,10% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Thomas Fischli Rutz,Tanja Kusterer
Fondsvolumen: 43,37 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.05.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 250.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,10%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
5,90%

Länder

Luxemburg
 
12,60%
Mexiko
 
10,80%
Kaimaninseln
 
8,70%
USA
 
8,20%
Niederlande
 
5,00%
Kolumbien
 
3,90%
Vereinigtes Königreich
 
3,70%
Peru
 
3,30%
Südkorea
 
3,10%
Indien
 
2,70%
Spanien
 
2,60%
Chile
 
2,20%
Britische Jungfern-Inseln
 
2,10%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,10%
Ungarn
 
2,00%
Sonstige
 
27,00%

Währungen

US-Dollar
 
89,30%
Euro
 
4,80%
Sonstige
 
5,90%