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Fidelity ILF-The Euro Fd.A Acc EUR/  IE0003323494  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.+1.5195 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14'318.1797EUR +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit FIL Fund M. (IE) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1999 - 0.24 0.25 0.25 0.21 0.21 0.23 0.20 0.21 0.22 0.24 0.30 +2.83%
2000 0.24 0.25 0.30 0.28 0.33 0.35 0.34 0.37 0.39 0.38 0.40 0.43 +4.12%
2001 0.40 0.37 0.41 0.39 0.38 0.38 0.36 0.40 0.32 0.33 0.32 0.28 +4.41%
2002 0.27 0.25 0.28 0.27 0.30 0.24 0.28 0.29 0.26 0.28 0.27 0.26 +3.30%
2003 0.26 0.22 0.21 0.22 0.21 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.15 0.18 +2.36%
2004 0.17 0.15 0.17 0.18 0.15 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.19 +2.04%
2005 0.16 0.16 0.18 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.16 0.17 0.20 +2.08%
2006 0.18 0.18 0.22 0.20 0.21 0.23 0.22 0.25 0.26 0.26 0.27 0.30 +2.82%
2007 0.29 0.27 0.32 0.31 0.31 0.33 0.33 0.37 0.32 0.37 0.38 0.36 +4.03%
2008 0.36 0.37 0.34 0.37 0.37 0.36 0.39 0.40 0.39 0.42 0.32 0.30 +4.47%
2009 0.21 0.16 0.11 0.10 0.06 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 +0.90%
2010 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 +0.39%
2011 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 +0.85%
2012 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.13%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2014 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04%
2016 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.34%
2017 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.45%
2018 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.47%
2019 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.48%
2020 -0.04 -0.04 -0.11 -0.02 -0.01 -0.06 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.54%
2021 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.63%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.10 0.12 -0.07%
2023 0.14 0.17 0.23 0.23 0.25 0.28 0.27 0.31 0.32 0.32 0.32 0.34 +3.22%
2024 0.32 0.31 0.34 0.32 0.21 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.15% 0.16% 0.15% 0.15% 0.13%
Sharpe Ratio 1.13 1.04 -0.06 -15.76 -23.74
Bester Monat +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% +0.34%
Schlechtester Monat +0.21% +0.21% +0.21% -0.06% -0.11%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% -1.81%
Outperformance +0.15% - -0.28% -1.32% -1.74%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity ILF-The Euro Fd.B Acc E... thesaurierend 11'304.6602 +3.50% +3.80%
Fidelity ILF-The Euro Fd.A Acc E... thesaurierend 14'318.1797 +3.81% +4.31%

Performance

lfd. Jahr  
+1.52%
6 Monate  
+1.96%
1 Jahr  
+3.81%
3 Jahre  
+4.31%
5 Jahre  
+3.18%
10 Jahre  
+1.70%
seit Beginn  
+43.17%
Jahr
2023  
+3.22%
2022
  -0.07%
2021
  -0.63%
2020
  -0.54%
2019
  -0.48%
2018
  -0.47%
2017
  -0.45%
2016
  -0.34%
2015
  -0.04%