DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Fidelity ILF-The Euro Fd.A Acc EUR/  IE0003323494  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+4,5596 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.315,1396EUR +0,03% thesaurierend Geldmarkt weltweit FIL Fund M. (IE) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1999 - 0,24 0,25 0,25 0,21 0,21 0,23 0,20 0,21 0,22 0,24 0,30 +2,83%
2000 0,24 0,25 0,30 0,28 0,33 0,35 0,34 0,37 0,39 0,38 0,40 0,43 +4,12%
2001 0,40 0,37 0,41 0,39 0,38 0,38 0,36 0,40 0,32 0,33 0,32 0,28 +4,41%
2002 0,27 0,25 0,28 0,27 0,30 0,24 0,28 0,29 0,26 0,28 0,27 0,26 +3,30%
2003 0,26 0,22 0,21 0,22 0,21 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,15 0,18 +2,36%
2004 0,17 0,15 0,17 0,18 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,19 +2,04%
2005 0,16 0,16 0,18 0,18 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,16 0,17 0,20 +2,08%
2006 0,18 0,18 0,22 0,20 0,21 0,23 0,22 0,25 0,26 0,26 0,27 0,30 +2,82%
2007 0,29 0,27 0,32 0,31 0,31 0,33 0,33 0,37 0,32 0,37 0,38 0,36 +4,03%
2008 0,36 0,37 0,34 0,37 0,37 0,36 0,39 0,40 0,39 0,42 0,32 0,30 +4,47%
2009 0,21 0,16 0,11 0,10 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 +0,90%
2010 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 +0,39%
2011 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 +0,85%
2012 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,13%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,05%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04%
2016 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,34%
2017 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,45%
2018 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,47%
2019 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,48%
2020 -0,04 -0,04 -0,11 -0,02 -0,01 -0,06 -0,01 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,54%
2021 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,63%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,01 0,02 0,04 0,10 0,12 -0,07%
2023 0,14 0,17 0,23 0,23 0,25 0,28 0,27 0,31 0,32 0,32 0,32 0,34 +3,22%
2024 0,32 0,31 0,34 0,32 0,19 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,15% 0,15% 0,13%
Sharpe Ratio 1,61 1,12 0,11 -15,74 -23,69
Bester Monat +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Schlechtester Monat +0,19% +0,19% +0,19% -0,06% -0,11%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% -1,82%
Outperformance +0,15% - -0,28% -1,32% -1,74%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity ILF-The Euro Fd.B Acc E... thesaurierend 11.302,4502 +3,52% +3,77%
Fidelity ILF-The Euro Fd.A Acc E... thesaurierend 14.315,1396 +3,83% +4,28%

Performance

lfd. Jahr  
+1,50%
6 Monate  
+1,96%
1 Jahr  
+3,83%
3 Jahre  
+4,28%
5 Jahre  
+3,16%
10 Jahre  
+1,67%
seit Beginn  
+43,14%
Jahr
2023  
+3,22%
2022
  -0,07%
2021
  -0,63%
2020
  -0,54%
2019
  -0,48%
2018
  -0,47%
2017
  -0,45%
2016
  -0,34%
2015
  -0,04%