NAV16.05.2024 Diff.-0,0846 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,6528EUR -1,09% ausschüttend Aktien weltweit FIL Fund M. (IE) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ("ESG") an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: Fidelity Global Quality Income Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: 19.05.2023
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 716,72 Mio.  GBP
Auflagedatum: 29.11.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,45%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL Fund M. (IE)
Adresse: George´s Quay House, D02 VK65, Dublin
Land: Irland
Internet: www.fidelity.co.uk/home
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,99%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
68,20%
Japan
 
6,20%
Frankreich
 
3,96%
Vereinigtes Königreich
 
3,67%
Australien
 
2,82%
Schweiz
 
2,63%
Niederlande
 
1,98%
Kanada
 
1,78%
Spanien
 
1,78%
Dänemark
 
1,46%
Irland
 
1,21%
Deutschland
 
0,95%
Schweden
 
0,87%
Finnland
 
0,78%
Singapur
 
0,53%
Sonstige
 
1,18%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
33,07%
Konsumgüter
 
17,38%
Finanzen
 
13,52%
Gesundheitswesen
 
11,99%
Industrie
 
10,63%
Energie
 
4,68%
Rohstoffe
 
3,91%
Versorger
 
2,54%
Immobilien
 
2,28%