Fidelity Funds – Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro/  LU0251130554  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,0200EUR +0,54% thesaurierend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade") und Anleihen unter Anlagequalität ("Under Grade"), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Fondsvolumen: 124,62 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.07.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 6.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
63,53%
Fonds
 
10,83%
Barmittel
 
4,06%
Aktien
 
2,69%
Zertifikate
 
2,15%
Sonstige
 
16,74%

Länder

USA
 
20,07%
Neuseeland
 
12,72%
Irland
 
7,21%
Brasilien
 
6,87%
Barmittel
 
4,06%
Vereinigtes Königreich
 
3,51%
Luxemburg
 
0,83%
Guernsey
 
0,81%
Niederlande
 
0,79%
Frankreich
 
0,76%
Italien
 
0,60%
Deutschland
 
0,52%
Kaimaninseln
 
0,49%
Indonesien
 
0,49%
Panama
 
0,48%
Sonstige
 
39,79%

Währungen

US-Dollar
 
46,63%
Euro
 
13,94%
Neuseeland Dollar
 
12,72%
Brasilianischer Real
 
6,41%
Britisches Pfund
 
6,13%
Südkoreanischer Won
 
0,51%
Sonstige
 
13,66%