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Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H/  LU2445164598  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,3200USD +0,44% ausschüttend Aktien Branchenmix FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - 0,63 0,45 -0,72 2,17 2,38 -3,05 3,05 3,14 -5,33 -
2023 5,89 1,35 2,33 2,93 3,48 8,93 2,87 1,50 0,88 -2,28 4,61 -0,20 +36,92%
2024 5,99 4,91 6,28 0,33 1,78 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,89% 14,73% 15,36% -% -%
Sharpe Ratio 3,74 2,83 2,27 - -
Bester Monat +6,28% +6,28% +8,93% +8,93% -
Schlechtester Monat -0,20% -0,20% -2,28% -5,33% -
Maximaler Verlust -4,34% -4,34% -9,15% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... thesaurierend 1,4900 +13,74% +26,70%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... ausschüttend 18,3200 +38,53% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 1,1410 +14,00% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 30,9200 +37,61% +73,81%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... thesaurierend 2.089,0000 +31,88% +63,84%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... thesaurierend 16,6400 +36,84% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 4.584,0000 +31,61% +62,96%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... thesaurierend 27,1000 +15,91% +27,89%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... ausschüttend 19,5200 +36,37% +68,11%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 70.890,0000 +30,52% +58,86%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 4.170,0000 +30,52% +58,86%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... ausschüttend 37,2100 +35,42% +64,30%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... thesaurierend 40,8800 +14,93% +24,56%

Performance

lfd. Jahr  
+20,69%
6 Monate  
+20,45%
1 Jahr  
+38,53%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+86,67%
Jahr
2023  
+36,92%
 

Ausschüttungen

01.08.2023 0,15 USD
01.08.2022 0,10 USD