NAV26.04.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2000EUR +0,69% ausschüttend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.08.2023
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Fondsvolumen: 5,45 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.12.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
63,99%
Aktien
 
23,50%
Fonds
 
6,82%
Barmittel
 
1,78%
Sonstige
 
3,91%

Länder

USA
 
34,50%
Vereinigtes Königreich
 
7,70%
Deutschland
 
5,53%
Frankreich
 
4,99%
Irland
 
3,55%
Niederlande
 
3,54%
Japan
 
3,52%
Spanien
 
1,97%
Schweiz
 
1,82%
Barmittel
 
1,78%
Brasilien
 
1,77%
China
 
1,33%
Südafrika
 
1,13%
Luxemburg
 
0,80%
Finnland
 
0,78%
Sonstige
 
25,29%

Währungen

Euro
 
39,30%
US-Dollar
 
28,25%
Singapur Dollar
 
12,45%
Japanischer Yen
 
5,51%
Australischer Dollar
 
1,42%
Polnischer Zloty
 
1,18%
Brasilianischer Real
 
0,96%
Tschechische Krone
 
0,92%
Schweizer Franken
 
0,91%
Kolumbianischer Peso
 
0,64%
Ungarische Forint
 
0,49%
Chinesischer Yuan
 
0,42%
Taiwanesischer Dollar
 
0,35%
Südkoreanischer Won
 
0,24%
Mexikanischer Peso
 
0,22%
Sonstige
 
6,74%