Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro/  LU0251130638  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,7400EUR -0,27% thesaurierend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: The BofA ML Euro Large Cap Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Fondsvolumen: 1,11 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.07.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 2.500,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,21%
Fonds
 
3,84%
Barmittel
 
1,95%

Länder

Deutschland
 
34,44%
USA
 
11,69%
Niederlande
 
11,28%
Vereinigtes Königreich
 
10,59%
Frankreich
 
8,93%
Spanien
 
3,63%
Luxemburg
 
3,54%
Schweiz
 
2,92%
Italien
 
2,67%
Barmittel
 
1,95%
Irland
 
1,91%
Belgien
 
1,16%
Portugal
 
0,89%
Dänemark
 
0,58%
Sonstige
 
3,82%

Währungen

Euro
 
86,21%
US-Dollar
 
6,63%
Ungarische Forint
 
0,14%
Sonstige
 
7,02%