Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR
LU0900495184
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR/ LU0900495184 /
NAV19.09.2024 |
Diff.-0.0020 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6.4170EUR |
-0.03% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Fondsvolumen: |
131.66 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
12.04.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
2'500.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.35% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.63% |
Fonds |
|
3.69% |
Barmittel |
|
1.68% |
Länder
Brasilien |
|
10.62% |
Südafrika |
|
9.71% |
Indonesien |
|
9.55% |
Tschechien |
|
8.75% |
Polen |
|
7.74% |
Thailand |
|
7.43% |
Malaysien |
|
7.16% |
Peru |
|
5.26% |
Supranational |
|
4.39% |
Rumänien |
|
3.28% |
Deutschland |
|
3.13% |
Kolumbien |
|
3.08% |
Mexiko |
|
3.05% |
Chile |
|
2.33% |
Ungarn |
|
2.26% |
Sonstige |
|
12.26% |
Währungen
Mexikanischer Peso |
|
11.59% |
Malaysia Ringgit |
|
10.06% |
Indonesische Rupiah |
|
9.94% |
Brasilianischer Real |
|
9.59% |
Thailand Baht |
|
9.43% |
Chinesischer Yuan |
|
8.87% |
Südafr. Rand |
|
8.87% |
Polnischer Zloty |
|
7.89% |
Tschechische Krone |
|
6.17% |
Indische Rupie |
|
5.02% |
Kolumbianischer Peso |
|
4.31% |
Rumänischer Leu |
|
2.78% |
Sonstige |
|
5.48% |