Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Dis EUR/  LU1791706127  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,2910EUR -0,36% ausschüttend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.08.2023
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fondsvolumen: 147,46 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 14.03.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,70%
Barmittel
 
1,64%
Fonds
 
0,62%
Sonstige
 
0,04%

Länder

Tschechien
 
12,97%
Südafrika
 
12,49%
Brasilien
 
11,63%
Indonesien
 
9,23%
Malaysien
 
7,52%
Polen
 
7,41%
Thailand
 
7,36%
Peru
 
4,26%
Mexiko
 
3,30%
Rumänien
 
3,09%
Deutschland
 
2,84%
Kolumbien
 
2,63%
Ungarn
 
2,01%
Hongkong, SAR von China
 
1,78%
Barmittel
 
1,64%
Sonstige
 
9,84%

Währungen

Brasilianischer Real
 
12,15%
Mexikanischer Peso
 
10,19%
Malaysia Ringgit
 
10,18%
Indonesische Rupiah
 
9,96%
Thailand Baht
 
9,58%
Polnischer Zloty
 
8,30%
Südafr. Rand
 
6,22%
Chinesischer Yuan
 
5,94%
Kolumbianischer Peso
 
4,80%
Tschechische Krone
 
4,39%
Rumänischer Leu
 
4,13%
Ungarische Forint
 
3,08%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2,11%
Indische Rupie
 
2,00%
Nigerischer Naira
 
1,78%
Sonstige
 
5,19%