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Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis HKD H/  LU1345481854  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0006 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,0577HKD -0,01% ausschüttend Anleihen Großchina FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,54 -0,46 1,20 0,18 -1,23 -4,23 2,18 -5,53 -8,47 -3,07 -1,09 -18,71%
2022 -5,21 -7,59 -2,94 0,13 -6,42 -13,80 -6,95 3,29 -3,21 -17,86 21,83 16,62 -25,46%
2023 11,14 -4,36 -4,25 -2,81 -6,11 1,71 -1,92 -6,43 0,65 -1,40 4,23 0,85 -9,57%
2024 2,20 1,64 1,86 0,02 3,06 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,59% 4,43% 6,63% 14,02% -%
Sharpe Ratio 4,34 3,92 0,36 -1,43 -
Bester Monat +3,06% +4,23% +4,23% +21,83% -
Schlechtester Monat +0,02% +0,02% -6,43% -17,86% -
Maximaler Verlust -1,44% -1,44% -11,19% -59,16% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... ausschüttend 4,1835 +5,37% -42,79%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... ausschüttend 4,2347 +5,84% -41,66%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... ausschüttend 4,0577 +6,21% -41,09%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... ausschüttend 0,4060 +5,44% -41,16%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... ausschüttend 4,2974 +7,19% -39,80%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... ausschüttend 0,4920 +7,54% -39,36%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... ausschüttend 46,5584 +4,80% -40,57%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... thesaurierend 6,2540 +8,09% -38,08%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... ausschüttend 5,2536 +7,89% -38,45%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... thesaurierend 8,5043 +7,19% -39,60%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... thesaurierend 6,2579 +5,39% -42,75%

Performance

lfd. Jahr  
+9,06%
6 Monate  
+9,99%
1 Jahr  
+6,21%
3 Jahre
  -41,09%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -40,23%
Jahr
2023
  -9,57%
2022
  -25,46%
2021
  -18,71%
 

Ausschüttungen

01.05.2024 0,03 HKD
01.04.2024 0,03 HKD
01.03.2024 0,03 HKD
01.02.2024 0,03 HKD
02.01.2024 0,03 HKD
01.12.2023 0,02 HKD
01.11.2023 0,02 HKD
02.10.2023 0,02 HKD
01.09.2023 0,02 HKD
01.08.2023 0,02 HKD
03.07.2023 0,02 HKD
01.06.2023 0,02 HKD
01.05.2023 0,02 HKD
03.04.2023 0,02 HKD
01.03.2023 0,02 HKD
01.02.2023 0,02 HKD
02.01.2023 0,04 HKD
01.12.2022 0,04 HKD
01.11.2022 0,04 HKD
03.10.2022 0,04 HKD
01.09.2022 0,04 HKD
01.08.2022 0,04 HKD
01.07.2022 0,05 HKD
01.06.2022 0,05 HKD
02.05.2022 0,05 HKD
01.04.2022 0,05 HKD
01.03.2022 0,05 HKD
01.02.2022 0,05 HKD
03.01.2022 0,06 HKD
01.12.2021 0,06 HKD
01.11.2021 0,06 HKD
01.10.2021 0,06 HKD
01.09.2021 0,06 HKD
02.08.2021 0,06 HKD
01.07.2021 0,06 HKD
01.06.2021 0,06 HKD
03.05.2021 0,06 HKD
01.04.2021 0,06 HKD
01.03.2021 0,06 HKD
01.02.2021 0,06 HKD
04.01.2021 0,07 HKD