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Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/  LU2034656889  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.-0,0047 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
46,6141CNY -0,01% ausschüttend Anleihen Großchina FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,55 -0,21 1,42 0,37 -1,07 -4,04 2,40 -5,26 -8,30 -2,88 -0,79 -16,88%
2022 -5,04 -7,48 -2,74 0,41 -6,16 -13,65 -6,76 3,55 -2,91 -17,67 21,20 16,05 -24,53%
2023 10,85 -4,44 -4,32 -2,86 -6,20 1,54 -1,98 -6,76 0,66 -1,41 4,04 0,63 -10,94%
2024 2,06 1,55 1,73 0,03 3,03 0,75 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,60% 4,42% 5,99% 13,97% -%
Sharpe Ratio 4,07 4,33 -0,19 -1,39 -
Bester Monat +3,03% +3,03% +4,04% +21,20% -
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% -6,76% -17,67% -
Maximaler Verlust -1,48% -1,48% -11,31% -57,56% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... ausschüttend 4,1895 +3,16% -42,09%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... ausschüttend 4,2457 +3,65% -40,94%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... ausschüttend 4,0650 +3,96% -40,36%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... ausschüttend 0,4066 +3,17% -40,47%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... ausschüttend 4,3067 +4,92% -39,04%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... ausschüttend 0,4930 +5,19% -38,56%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... ausschüttend 46,6141 +2,60% -39,92%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... thesaurierend 6,3080 +5,79% -37,36%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... ausschüttend 5,2988 +5,61% -37,67%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... thesaurierend 8,5754 +4,93% -38,84%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... thesaurierend 6,3059 +3,15% -42,05%

Performance

lfd. Jahr  
+9,48%
6 Monate  
+10,80%
1 Jahr  
+2,60%
3 Jahre
  -39,92%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -38,84%
Jahr
2023
  -10,94%
2022
  -24,53%
2021
  -16,88%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,29 CNY
01.05.2024 0,29 CNY
01.04.2024 0,29 CNY
01.03.2024 0,29 CNY
01.02.2024 0,29 CNY
02.01.2024 0,29 CNY
01.12.2023 0,29 CNY
01.11.2023 0,29 CNY
02.10.2023 0,29 CNY
01.09.2023 0,29 CNY
01.08.2023 0,29 CNY
03.07.2023 0,29 CNY
01.06.2023 0,29 CNY
01.05.2023 0,29 CNY
03.04.2023 0,29 CNY
01.03.2023 0,29 CNY
01.02.2023 0,29 CNY
02.01.2023 0,44 CNY
01.12.2022 0,44 CNY
01.11.2022 0,44 CNY
03.10.2022 0,44 CNY
01.09.2022 0,44 CNY
01.08.2022 0,44 CNY
01.07.2022 0,54 CNY
01.06.2022 0,54 CNY
02.05.2022 0,54 CNY
01.04.2022 0,54 CNY
01.03.2022 0,54 CNY
01.02.2022 0,54 CNY
03.01.2022 0,61 CNY
01.12.2021 0,61 CNY
01.11.2021 0,61 CNY
01.10.2021 0,61 CNY
01.09.2021 0,61 CNY
02.08.2021 0,61 CNY
01.07.2021 0,61 CNY
01.06.2021 0,61 CNY
03.05.2021 0,61 CNY
01.04.2021 0,61 CNY
01.03.2021 0,61 CNY
01.02.2021 0,61 CNY