NAV16.05.2024 Diff.+1,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.065,1500EUR +0,11% thesaurierend Anleihen weltweit Monega KAG 

Investmentstrategie

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Investmentziel

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG
Fondsvolumen: 53,41 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 18.10.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Monega KAG
Adresse: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Land: Deutschland
Internet: www.monega.de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,56%
Barmittel
 
6,34%
Sonstige
 
4,10%

Länder

Deutschland
 
24,41%
Niederlande
 
12,40%
USA
 
10,95%
Frankreich
 
10,50%
Vereinigtes Königreich
 
6,90%
Barmittel
 
6,34%
Luxemburg
 
4,66%
Österreich
 
4,23%
Belgien
 
2,53%
Spanien
 
2,03%
Hongkong, SAR von China
 
1,73%
Dänemark
 
1,62%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,34%
Italien
 
1,18%
Schweden
 
1,01%
Sonstige
 
8,17%

Währungen

Euro
 
93,59%
US-Dollar
 
0,14%
Sonstige
 
6,27%