F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209176 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
105,2500USD | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 2,40 | 1,67 | - |
2021 | 0,57 | 0,45 | -0,02 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,10 | 0,28 | -0,20 | -0,27 | -0,88 | 0,05 | +1,52% |
2022 | -1,69 | -1,19 | -1,40 | -0,97 | -0,23 | -1,75 | 0,57 | 0,17 | -2,16 | -0,90 | 3,17 | 1,29 | -5,10% |
2023 | 1,62 | -0,52 | 0,59 | 0,34 | -0,57 | 0,00 | -0,21 | -0,10 | 0,13 | 0,22 | 1,04 | 0,69 | +3,27% |
2024 | 0,56 | 0,25 | 0,47 | 0,31 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,46% | 0,56% | 1,08% | 2,29% | -% |
Sharpe ráta | 3,58 | 4,50 | 0,19 | -1,71 | - |
Legjobb hónap | +0,69% | +1,04% | +1,04% | +3,17% | - |
Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | -0,57% | -2,16% | - |
Maximális veszteség | -0,10% | -0,10% | -1,22% | -10,92% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Újrabefektetés | 105,2500 | +4,02% | -0,27% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Osztalékfizetés | 92,4900 | +4,09% | -0,20% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | Osztalékfizetés | 89,7600 | +2,15% | -3,00% |
Teljesítmény
YTD | +2,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,09% | ||
1 Év | +4,02% | ||
3 Év | -0,27% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +5,25% | ||
Év | |||
2023 | +3,27% | ||
2022 | -5,10% | ||
2021 | +1,52% |