Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR
LU2548830343
Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR/ LU2548830343 /
NAV22.05.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,1200EUR |
-0,10% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Der Franklin Euro Short Duration Bond Fund (der "Fonds") ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken.
Investmentziel
Der Franklin Euro Short Duration Bond Fund (der "Fonds") ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
08.04.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Fondsvolumen: |
1,41 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
14.11.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,15% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,44% |
Barmittel |
|
1,18% |
Fonds |
|
0,46% |
Sonstige |
|
0,92% |
Länder
Deutschland |
|
18,22% |
Spanien |
|
12,01% |
Österreich |
|
9,72% |
Belgien |
|
8,04% |
Niederlande |
|
7,42% |
Frankreich |
|
6,67% |
Dänemark |
|
5,91% |
USA |
|
4,81% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,98% |
Supranational |
|
3,27% |
Kanada |
|
2,56% |
Rumänien |
|
2,39% |
Schweden |
|
2,25% |
Norwegen |
|
1,93% |
Luxemburg |
|
1,91% |
Sonstige |
|
8,91% |
Währungen
Euro |
|
96,01% |
Britisches Pfund |
|
1,78% |
Dänische Krone |
|
0,60% |
Sonstige |
|
1,61% |