F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022659475 /
NAV23.05.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
9,6900EUR | -0,10% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | 03.07.2023 |
Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: | Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Aktywa: | 1,41 mld USD |
Data startu: | 21.02.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimalna inwestycja: | 1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,14% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Franklin Templeton |
---|---|
Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
Obligacje | 97,44% | |
Gotówka | 1,18% | |
Fundusze inwestycyjne | 0,46% | |
Inne | 0,92% |
Kraje
Niemcy | 18,22% | |
Hiszpania | 12,01% | |
Austria | 9,72% | |
Belgia | 8,04% | |
Holandia | 7,42% | |
Francja | 6,67% | |
Dania | 5,91% | |
USA | 4,81% | |
Wielka Brytania | 3,98% | |
Ponadnarodowa | 3,27% | |
Kanada | 2,56% | |
Rumunia | 2,39% | |
Szwecja | 2,25% | |
Norwegia | 1,93% | |
Luxemburg | 1,91% | |
Inne | 8,91% |
Waluty
Euro | 96,01% | |
Funt brytyjski | 1,78% | |
Korona duńska | 0,60% | |
Inne | 1,61% |