NAV14.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6400USD 0,00% ausschüttend Mischfonds weltweit Franklin Templeton 

Investmentstrategie

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
 

Investmentziel

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli
Fondsvolumen: 29,3 Mio.  USD
Auflagedatum: 15.07.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: 100,00 USD
Weitere Gebühren: 0,14%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Franklin Templeton
Adresse: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.franklintempleton.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
53,27%
Anleihen
 
44,61%
Barmittel
 
2,12%

Länder

USA
 
38,15%
Spanien
 
7,79%
Frankreich
 
7,12%
Deutschland
 
6,51%
Vereinigtes Königreich
 
5,73%
Dänemark
 
4,52%
Niederlande
 
4,37%
Supranational
 
3,19%
Belgien
 
2,68%
Schweiz
 
2,66%
Japan
 
2,46%
Barmittel
 
2,12%
Irland
 
1,94%
Österreich
 
1,51%
Italien
 
1,38%
Sonstige
 
7,87%