Ethik Mix Solide (IT) A
AT0000A192A7
Ethik Mix Solide (IT) A/ AT0000A192A7 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0,3400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,9800EUR |
+0,32% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investmentziel
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.06.2023 |
Depotbank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora |
Fondsvolumen: |
444,89 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.10.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,48% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
KEPLER-FONDS KAG |
Adresse: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.kepler.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
78,82% |
Aktien |
|
20,34% |
Geldmarkt |
|
0,84% |
Länder
Deutschland |
|
16,79% |
USA |
|
14,94% |
Frankreich |
|
10,36% |
Österreich |
|
8,41% |
Italien |
|
7,50% |
Niederlande |
|
6,30% |
Spanien |
|
4,32% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,67% |
Belgien |
|
3,52% |
Supranational |
|
3,01% |
Kanada |
|
2,57% |
Japan |
|
2,11% |
Schweden |
|
1,98% |
Australien |
|
1,78% |
Norwegen |
|
1,57% |
Sonstige |
|
11,17% |
Währungen
Euro |
|
78,47% |
US-Dollar |
|
15,34% |
Japanischer Yen |
|
1,88% |
Kanadischer Dollar |
|
1,44% |
Britisches Pfund |
|
0,71% |
Australischer Dollar |
|
0,51% |
Südkoreanischer Won |
|
0,34% |
Schweizer Franken |
|
0,33% |
Norwegische Krone |
|
0,19% |
Schwedische Krone |
|
0,17% |
Sonstige |
|
0,62% |