ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA
AT0000A1Y3D3
ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA/ AT0000A1Y3D3 /
NAV11.06.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105,6800EUR |
-0,05% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Nordamerika
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Nordamerika |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
PGIM, Inc. |
Fondsvolumen: |
82,64 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.10.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,74% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,15% |
Barmittel |
|
1,83% |
Sonstige |
|
1,02% |
Länder
USA |
|
77,25% |
Kanada |
|
6,57% |
Bermudas |
|
4,38% |
Barmittel |
|
1,83% |
Luxemburg |
|
1,27% |
Panama |
|
1,11% |
Liberia |
|
0,79% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,74% |
Malta |
|
0,55% |
Kaimaninseln |
|
0,51% |
Mexiko |
|
0,44% |
Macao |
|
0,43% |
Italien |
|
0,41% |
Jersey |
|
0,34% |
Mauritius |
|
0,22% |
Sonstige |
|
3,16% |
Währungen
Euro |
|
98,17% |
Barmittel |
|
1,83% |