ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)
AT0000A0NWB5
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)/ AT0000A0NWB5 /
NAV11.06.2024 |
Diff.-0,1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
182,0900EUR |
-0,10% |
vollthesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
29.04.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Bernd Stampfl |
Fondsvolumen: |
177,41 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
06.04.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,73% |
Barmittel |
|
3,47% |
Fonds |
|
1,80% |
Länder
Frankreich |
|
19,83% |
Niederlande |
|
12,66% |
Italien |
|
11,94% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,69% |
USA |
|
9,38% |
Deutschland |
|
4,97% |
Spanien |
|
3,70% |
Barmittel |
|
3,47% |
Portugal |
|
3,17% |
Schweden |
|
2,69% |
Österreich |
|
2,17% |
Griechenland |
|
2,13% |
Luxemburg |
|
1,85% |
Japan |
|
1,35% |
Irland |
|
1,16% |
Sonstige |
|
8,84% |
Währungen
Euro |
|
93,86% |
Barmittel |
|
3,47% |
Britisches Pfund |
|
0,58% |
US-Dollar |
|
0,27% |
Sonstige |
|
1,82% |