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ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A/  AT0000A1YSD4  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,6400EUR -0,03% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,17 -0,16 -0,20 0,04 -0,24 -0,27 0,20 0,02 -0,40 -0,13 -0,65 0,07 -1,88%
2019 0,56 1,01 1,24 0,84 -0,15 1,58 1,39 0,82 -0,77 -0,23 -0,01 0,22 +6,65%
2020 0,62 0,02 -7,37 2,93 0,56 1,58 1,35 0,25 0,23 0,75 1,12 0,14 +1,83%
2021 -0,04 -0,73 0,00 0,09 -0,09 0,22 1,15 -0,15 -0,74 -0,55 -0,34 0,04 -1,15%
2022 -1,00 -3,05 -1,56 -2,01 -1,34 -4,11 4,25 -3,39 -3,99 0,38 2,53 -1,38 -14,02%
2023 1,61 -0,92 0,28 0,40 0,40 -0,06 3,25 -0,14 -0,99 0,76 2,32 2,79 +10,05%
2024 -0,48 -0,57 1,32 -0,50 0,53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,02% 3,14% 4,04% 4,28% 3,81%
Sharpe Ratio -0,99 1,34 1,17 -1,31 -1,09
Bester Monat +2,79% +2,79% +3,25% +4,25% +4,25%
Schlechtester Monat -0,57% -0,57% -0,99% -4,11% -7,37%
Maximaler Verlust -1,09% -1,33% -1,38% -17,77% -17,77%
Outperformance +0,55% - -0,11% +0,16% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... ausschüttend 92,6400 +8,52% -5,26%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... thesaurierend 96,5500 +6,18% -7,30%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... ausschüttend 91,0100 +6,26% -7,10%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... thesaurierend 96,3400 +6,25% -7,10%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... vollthesaurierend 97,9200 +6,26% -7,11%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... thesaurierend 94,4500 +6,38% -6,79%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... vollthesaurierend 1.147,9000 +9,06% +5,93%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... thesaurierend 100,8500 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... vollthesaurierend 127,3600 +5,93% -7,96%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... ausschüttend 103,8500 +5,92% -7,97%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... thesaurierend 120,2900 +5,94% -7,96%

Performance

lfd. Jahr  
+0,30%
6 Monate  
+3,90%
1 Jahr  
+8,52%
3 Jahre
  -5,26%
5 Jahre
  -1,64%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,30%
Jahr
2023  
+10,05%
2022
  -14,02%
2021
  -1,15%
2020  
+1,83%
2019  
+6,65%
2018
  -1,88%
 

Ausschüttungen

28.07.2023 2,10 EUR
28.07.2022 0,75 EUR
29.07.2021 0,75 EUR
30.07.2020 1,00 EUR
30.07.2019 1,20 EUR
30.07.2018 1,25 EUR