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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A13EF9  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,6700EUR -0,06% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,17 0,88 0,12 1,26 0,15 -1,06 0,13 -0,85 -1,16 2,06 -0,64 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,02 1,33 0,11 0,95 1,02 0,80 -0,32 -0,33 -2,08 0,06 +3,90%
2017 0,67 1,18 -0,10 0,60 0,27 0,11 0,34 0,68 -0,03 0,19 -0,10 -0,11 +3,76%
2018 -0,23 -1,09 -0,71 -0,69 -0,77 -0,90 0,86 -1,43 0,20 -0,61 -0,64 0,39 -5,49%
2019 1,47 0,95 0,80 0,57 0,31 1,57 0,77 0,06 0,30 0,25 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,25 3,78 2,26 1,76 0,82 -0,48 0,53 1,71 0,94 +5,61%
2021 -0,09 0,09 -1,11 0,21 0,34 0,33 -0,08 0,53 -0,77 -1,30 -0,86 0,25 -2,45%
2022 -2,11 -2,80 -2,05 -2,00 -0,83 -2,88 0,18 0,14 -3,91 -1,89 3,04 1,09 -13,34%
2023 1,58 -1,67 0,16 0,30 -0,63 0,34 0,18 -0,78 -1,07 -1,16 2,66 2,23 +2,04%
2024 0,14 0,27 0,74 -0,88 0,82 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,83% 2,01% 2,19% 2,68% 3,23%
Sharpe Ratio -0,62 1,50 -0,15 -3,01 -1,45
Bester Monat +2,23% +2,66% +2,66% +3,04% +3,78%
Schlechtester Monat -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maximaler Verlust -1,12% -1,12% -3,28% -19,44% -19,44%
Outperformance +0,15% - +1,00% +4,29% +4,32%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... ausschüttend 86,0500 +3,99% -10,99%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... ausschüttend 95,0400 +3,69% -11,79%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... thesaurierend 95,7100 +3,87% -11,29%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... thesaurierend 95,1200 +4,17% -10,51%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 vollthesaurierend 88,7200 +3,99% -10,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 101,5600 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... vollthesaurierend 107,8600 +3,47% -12,30%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 104,2400 +3,47% -12,31%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... ausschüttend 82,6700 +3,47% -12,30%

Performance

lfd. Jahr  
+1,08%
6 Monate  
+3,34%
1 Jahr  
+3,47%
3 Jahre
  -12,30%
5 Jahre
  -4,40%
10 Jahre  
+2,53%
seit Beginn  
+7,73%
Jahr
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,45%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,76%
2016  
+3,90%
2015  
+0,55%
 

Ausschüttungen

30.01.2024 3,40 EUR
30.01.2023 2,00 EUR
28.01.2022 2,00 EUR
28.01.2021 2,30 EUR
30.01.2020 2,00 EUR
30.01.2019 2,00 EUR
30.01.2018 4,50 EUR
30.01.2017 2,50 EUR
28.01.2016 2,50 EUR
29.01.2015 2,75 EUR