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ERSTE Responsible Bond R01 A/  AT0000A01G95  /

Fonds
NAV29.04.2024 Diff.+0,2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,4000EUR +0,25% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - 0,90 0,86 0,76 -0,25 0,63 -0,82 -
2007 -0,38 0,99 -0,25 -0,46 -0,48 -0,61 0,98 0,65 -0,46 1,21 0,21 -0,87 +0,51%
2008 1,91 0,29 -0,72 -0,58 -1,27 -0,20 0,79 1,35 -0,31 0,55 1,64 1,03 +4,51%
2009 -0,47 0,25 0,33 1,08 0,12 1,57 2,05 1,60 0,91 0,29 0,99 0,01 +9,07%
2010 0,98 0,71 0,61 0,55 0,08 0,21 0,44 1,53 -0,35 -0,88 -1,35 -0,77 +1,73%
2011 -0,61 0,45 -0,22 0,56 1,03 -0,40 0,60 0,11 -1,05 0,10 -2,12 2,53 +0,93%
2012 1,57 1,13 0,73 0,34 1,50 -0,39 1,84 1,08 0,25 0,67 0,78 0,62 +10,58%
2013 -1,30 1,12 0,55 1,34 -0,79 -1,72 0,60 -0,58 0,76 0,83 0,34 -0,66 +0,43%
2014 1,32 1,08 0,25 0,56 1,23 0,76 0,56 1,52 0,02 0,47 0,98 0,58 +9,74%
2015 1,11 0,79 0,17 -0,12 -1,27 -2,08 1,27 -0,38 -0,53 1,13 0,75 -1,15 -0,37%
2016 0,69 0,98 1,01 0,09 0,23 0,96 1,32 0,41 -0,04 -1,10 -1,39 0,24 +3,42%
2017 -1,02 0,79 -0,30 0,34 0,30 -0,33 0,20 0,49 -0,38 0,67 0,07 -0,10 +0,70%
2018 -0,47 -0,25 0,22 -0,10 -0,26 -0,02 0,07 -0,01 -0,42 -0,04 -0,23 0,23 -1,28%
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,33 1,57 1,02 1,39 -0,69 -0,81 -0,11 -0,24 +5,29%
2020 0,75 0,27 -4,17 1,43 0,57 1,09 0,90 -0,23 0,56 0,48 0,42 -0,01 +1,98%
2021 -0,22 -1,32 -0,04 -0,30 -0,19 0,12 1,00 -0,09 -0,81 -0,32 -0,27 -0,28 -2,71%
2022 -0,81 -2,66 -1,75 -2,29 -1,26 -3,47 4,53 -4,03 -4,03 0,97 2,28 -2,16 -14,05%
2023 1,45 -1,52 0,85 0,07 0,51 0,00 0,34 -0,08 -1,62 0,92 2,46 2,74 +6,19%
2024 -0,92 -0,56 1,27 -0,88 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,10% 3,36% 3,62% 4,46% 3,82%
Sharpe Ratio -2,34 1,46 -0,08 -1,70 -1,46
Bester Monat +2,74% +2,74% +2,74% +4,53% +4,53%
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -1,62% -4,03% -4,17%
Maximaler Verlust -1,22% -1,56% -2,00% -17,47% -18,29%
Outperformance -0,64% - -2,22% -1,60% -1,75%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA vollthesaurierend 95,3500 +3,84% -9,86%
ERSTE Responsible Bond I01 A ausschüttend 89,6100 +3,85% -9,87%
ERSTE Responsible Bond R01 V vollthesaurierend 159,3800 +3,53% -10,70%
ERSTE Responsible Bond D01 T thesaurierend 87,7000 +3,77% -10,06%
ERSTE Responsible Bond R01 T thesaurierend 155,6800 +3,52% -10,70%
ERSTE Responsible Bond R01 A ausschüttend 117,4000 +3,53% -10,70%

Performance

lfd. Jahr
  -1,10%
6 Monate  
+4,26%
1 Jahr  
+3,53%
3 Jahre
  -10,70%
5 Jahre
  -8,25%
seit Beginn  
+40,42%
Jahr
2023  
+6,19%
2022
  -14,05%
2021
  -2,71%
2020  
+1,98%
2019  
+5,29%
2018
  -1,28%
2017  
+0,70%
2016  
+3,42%
2015
  -0,37%
 

Ausschüttungen

30.05.2023 1,90 EUR
30.05.2022 1,70 EUR
28.05.2021 1,00 EUR
28.05.2020 1,00 EUR
29.05.2019 1,10 EUR
29.05.2018 1,40 EUR
30.05.2017 2,00 EUR
30.05.2016 2,30 EUR
28.05.2015 2,50 EUR
28.05.2014 3,35 EUR
29.05.2013 3,54 EUR
30.05.2012 3,90 EUR
30.05.2011 4,25 EUR
28.05.2010 4,80 EUR
28.05.2009 5,00 EUR
29.05.2008 4,66 EUR
30.05.2007 4,90 EUR