ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)
AT0000A0H8D4
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)/ AT0000A0H8D4 /
NAV19.09.2024 |
Diff.+0,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.345,1400EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
Europa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
Europa |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
11.12.2014 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Fondsvolumen: |
344,33 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.03.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,75% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,12% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
97,07% |
Barmittel |
|
2,93% |
Länder
Frankreich |
|
20,13% |
Niederlande |
|
16,83% |
Deutschland |
|
9,70% |
Spanien |
|
9,39% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,62% |
Italien |
|
5,47% |
USA |
|
5,12% |
Dänemark |
|
3,32% |
Österreich |
|
3,17% |
Barmittel |
|
2,93% |
Schweden |
|
2,68% |
Kanada |
|
2,30% |
Finnland |
|
1,57% |
Belgien |
|
1,40% |
Irland |
|
1,18% |
Sonstige |
|
6,19% |
Währungen
Euro |
|
96,75% |
Barmittel |
|
2,93% |
Sonstige |
|
0,32% |