ERSTE Reserve Corporate D01 A
AT0000A1YER4
ERSTE Reserve Corporate D01 A/ AT0000A1YER4 /
| NAV24.05.2024 |
Diff.+0.0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 105.8300EUR |
+0.02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Investmentziel
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
| Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Fondsvolumen: |
208.42 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
22.12.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.75% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.20% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95.31% |
| Barmittel |
|
2.59% |
| Fonds |
|
1.39% |
| Aktien |
|
0.69% |
| Sonstige |
|
0.02% |
Länder
| Frankreich |
|
16.62% |
| USA |
|
12.88% |
| Italien |
|
12.13% |
| Niederlande |
|
11.91% |
| Spanien |
|
8.43% |
| Deutschland |
|
7.38% |
| Vereinigtes Königreich |
|
7.23% |
| Japan |
|
2.97% |
| Barmittel |
|
2.59% |
| Portugal |
|
2.11% |
| Kanada |
|
1.95% |
| Dänemark |
|
1.91% |
| Schweden |
|
1.89% |
| Irland |
|
1.65% |
| Österreich |
|
0.95% |
| Sonstige |
|
7.40% |
Währungen
| Euro |
|
95.93% |
| Barmittel |
|
2.59% |
| Sonstige |
|
1.48% |
