Erste Immobilienfonds D01 T/ AT0000A1Z8N0 /
NAV24.06.2024 | Diff.+0,0400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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115,0000EUR | +0,03% | thesaurierend | Immobilien Europa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2018 | - | - | 0,13 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | - |
2019 | 0,19 | 0,21 | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,17 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | 0,49 | 0,32 | 0,29 | +3,17% |
2020 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,21 | 0,32 | +2,64% |
2021 | 0,19 | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,24 | 0,42 | 0,31 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | +2,84% |
2022 | 0,31 | 0,45 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,20 | 0,39 | 0,30 | 0,11 | 0,56 | 0,11 | 0,07 | +3,04% |
2023 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,18 | -0,49 | 0,25 | 0,10 | -0,02 | +1,59% |
2024 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | -0,01 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,39% | 0,45% | 0,76% | 0,53% | 0,46% |
Sharpe Ratio | -4,58 | -4,26 | -3,21 | -2,44 | -2,38 |
Bester Monat | +0,31% | +0,31% | +0,32% | +0,56% | +0,56% |
Schlechtester Monat | -0,02% | -0,02% | -0,49% | -0,49% | -0,49% |
Maximaler Verlust | -0,16% | -0,16% | -0,67% | -0,67% | -0,67% |
Outperformance | +0,34% | - | +1,00% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Erste Immobilienfonds D01 T | thesaurierend | 115,0000 | +1,25% | +7,42% | |
Erste Immobilienfonds D01 A | ausschüttend | 106,2300 | +1,24% | +7,41% | |
Erste Immobilienfonds R01 A | ausschüttend | 110,8500 | +0,75% | +5,89% | |
Erste Immobilienfonds R01 T | thesaurierend | 140,8700 | +0,75% | +5,88% |
Performance
lfd. Jahr | +0,90% | ||
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6 Monate | +0,87% | ||
1 Jahr | +1,25% | ||
3 Jahre | +7,42% | ||
5 Jahre | +13,70% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +18,09% | ||
Jahr | |||
2023 | +1,59% | ||
2022 | +3,04% | ||
2021 | +2,84% | ||
2020 | +2,64% | ||
2019 | +3,17% |
Ausschüttungen
13.07.2023 | 0,72 EUR |
13.07.2022 | 0,66 EUR |
13.07.2021 | 0,46 EUR |
13.07.2020 | 0,56 EUR |
11.07.2019 | 0,42 EUR |
12.07.2018 | 0,07 EUR |