ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA
AT0000A1Y3F8
ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA/ AT0000A1Y3F8 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+103,2227 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
43.285,1914HUF |
+0,24% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Nordamerika
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Nordamerika |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
PGIM, Inc. |
Fondsvolumen: |
86,41 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.10.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,53% |
Mindestveranlagung: |
0,00 HUF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
90,25% |
Fonds |
|
7,30% |
Barmittel |
|
0,72% |
Sonstige |
|
1,73% |
Länder
USA |
|
71,18% |
Kanada |
|
6,22% |
Bermudas |
|
4,12% |
Luxemburg |
|
1,76% |
Panama |
|
1,06% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,97% |
Kaimaninseln |
|
0,89% |
Barmittel |
|
0,72% |
Liberia |
|
0,59% |
Frankreich |
|
0,54% |
Malta |
|
0,51% |
Jersey |
|
0,22% |
Mexiko |
|
0,22% |
Mauritius |
|
0,21% |
Irland |
|
0,20% |
Sonstige |
|
10,59% |
Währungen
Euro |
|
98,04% |
Barmittel |
|
0,72% |
Sonstige |
|
1,24% |