ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA
AT0000A1Y398
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA/ AT0000A1Y398 /
| NAV18.06.2024 |
Diff.-345,0195 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 37.925,2188HUF |
-0,90% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Anleihen Unternehmen
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Fondsvolumen: |
97,75 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
20.10.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 HUF |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95,09% |
| Fonds |
|
2,92% |
| Barmittel |
|
0,95% |
| Sonstige |
|
1,04% |
Länder
| USA |
|
63,23% |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,12% |
| Irland |
|
2,76% |
| Frankreich |
|
2,56% |
| Kanada |
|
2,56% |
| Schweiz |
|
1,80% |
| Australien |
|
1,63% |
| Ungarn |
|
1,45% |
| Spanien |
|
1,43% |
| Deutschland |
|
1,40% |
| Luxemburg |
|
1,23% |
| Niederlande |
|
1,18% |
| Italien |
|
1,04% |
| Barmittel |
|
0,95% |
| Kaimaninseln |
|
0,85% |
| Sonstige |
|
7,81% |
Währungen
| Euro |
|
98,37% |
| Barmittel |
|
0,95% |
| Sonstige |
|
0,68% |
