NAV03.05.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,4200EUR +0,35% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 16.03
Letzte Ausschüttung: 13.06.2023
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Felix Dornaus, Anton Hauser
Fondsvolumen: 232,41 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.03.1997
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,96%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,10%
Barmittel
 
3,55%
Fonds
 
2,31%
Sonstige
 
0,04%

Länder

Mexiko
 
5,13%
Indonesien
 
4,54%
Saudi Arabien
 
4,46%
Türkei
 
4,41%
Brasilien
 
4,30%
Dominikanische Republik
 
3,64%
Barmittel
 
3,55%
Oman
 
3,44%
Ägypten
 
3,14%
Philippinen
 
3,02%
Chile
 
2,91%
Bahrein
 
2,89%
Peru
 
2,82%
Südafrika
 
2,73%
Kolumbien
 
2,56%
Sonstige
 
46,46%

Währungen

Euro
 
94,77%
Barmittel
 
3,55%
Sonstige
 
1,68%