ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)
AT0000A05HQ5
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000A05HQ5 /
| NAV07.06.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 101,0100EUR |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
| Letzte Ausschüttung: |
28.09.2023 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
| Fondsvolumen: |
417,4 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
02.07.2007 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
90,67% |
| Fonds |
|
4,46% |
| Barmittel |
|
3,81% |
| Sonstige |
|
1,06% |
Länder
| USA |
|
6,80% |
| Supranational |
|
6,53% |
| Indien |
|
5,96% |
| Kaimaninseln |
|
5,26% |
| Peru |
|
4,73% |
| Türkei |
|
4,09% |
| Barmittel |
|
3,81% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75% |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,58% |
| Luxemburg |
|
3,19% |
| Kolumbien |
|
2,68% |
| Niederlande |
|
2,48% |
| Mexiko |
|
2,26% |
| Brasilien |
|
2,21% |
| Britische Jungfern-Inseln |
|
2,13% |
| Sonstige |
|
40,54% |
Währungen
| Euro |
|
96,19% |
| Barmittel |
|
3,81% |
