NAV06.06.2024 Diff.+0.2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51.3200EUR +0.43% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 13.12.2023
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Fondsvolumen: 51.82 Mio.  EUR
Auflagedatum: 13.03.1989
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.72%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91.89%
Barmittel
 
4.12%
Fonds
 
3.99%

Länder

USA
 
87.66%
Barmittel
 
4.12%
Portugal
 
3.63%
Uruguay
 
0.61%
Sonstige
 
3.98%

Währungen

US-Dollar
 
95.88%
Barmittel
 
4.12%