ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)
AT0000658950
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000658950 /
| NAV07.06.2024 |
Diff.-0.2600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 188.6100EUR |
-0.14% |
vollthesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Investmentziel
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
| Letzte Ausschüttung: |
29.09.2014 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Fondsvolumen: |
23.17 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
21.01.2003 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.72% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
95.77% |
| Fonds |
|
2.69% |
| Barmittel |
|
1.54% |
Länder
| USA |
|
64.09% |
| Vereinigtes Königreich |
|
7.73% |
| Irland |
|
2.77% |
| Frankreich |
|
2.72% |
| Kanada |
|
1.87% |
| Luxemburg |
|
1.84% |
| Schweiz |
|
1.65% |
| Ungarn |
|
1.65% |
| Kaimaninseln |
|
1.58% |
| Barmittel |
|
1.54% |
| Spanien |
|
1.31% |
| Deutschland |
|
1.28% |
| Niederlande |
|
1.14% |
| Australien |
|
1.09% |
| Singapur |
|
0.96% |
| Sonstige |
|
6.78% |
Währungen
| US-Dollar |
|
98.46% |
| Barmittel |
|
1.54% |
