ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A)
AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (A)/ AT0000A09HC7 /
NAV04.06.2024 |
Diff.+0,2500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
110,3700EUR |
+0,23% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
29.04.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Bernd Stampfl |
Fondsvolumen: |
177,33 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.05.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,83% |
Barmittel |
|
2,32% |
Fonds |
|
1,84% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Frankreich |
|
20,21% |
Niederlande |
|
12,72% |
Italien |
|
11,37% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,23% |
USA |
|
10,12% |
Deutschland |
|
4,53% |
Spanien |
|
4,06% |
Portugal |
|
3,20% |
Schweden |
|
2,64% |
Barmittel |
|
2,32% |
Österreich |
|
1,93% |
Luxemburg |
|
1,86% |
Griechenland |
|
1,69% |
Japan |
|
1,36% |
Irland |
|
1,19% |
Sonstige |
|
10,57% |
Währungen
Euro |
|
94,89% |
Barmittel |
|
2,32% |
Britisches Pfund |
|
0,66% |
US-Dollar |
|
0,28% |
Sonstige |
|
1,85% |