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Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,5890 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123,1890EUR +0,48% ausschüttend Anleihen Emerging Markets KBA Consulting M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,79 0,65 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,86% 2,77% 2,97% 2,95% -%
Sharpe Ratio 6,25 6,51 4,05 2,28 -
Bester Monat +3,45% +3,45% +3,45% +7,19% +7,19%
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -1,19% -2,53% -17,36%
Maximaler Verlust -1,37% -1,37% -2,39% -4,39% -
Outperformance +5,38% - +11,88% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 104,6490 +17,29% +24,26%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 113,2260 +17,63% +25,09%
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 154,6140 +17,64% +25,28%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 123,1890 +15,76% +34,67%
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 139,5510 +15,71% +19,43%

Performance

lfd. Jahr  
+9,12%
6 Monate  
+10,32%
1 Jahr  
+15,76%
3 Jahre  
+34,67%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+56,65%
Jahr
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,92 EUR
02.01.2024 1,99 EUR
02.10.2023 1,64 EUR
03.07.2023 2,11 EUR
03.04.2023 2,14 EUR
03.01.2023 2,13 EUR
03.10.2022 1,68 EUR
01.10.2021 1,04 EUR
01.07.2021 1,46 EUR
01.04.2021 1,05 EUR
04.01.2021 1,51 EUR
01.10.2020 1,43 EUR
01.07.2020 1,09 EUR
01.04.2020 1,20 EUR
02.01.2020 1,39 EUR
01.10.2019 1,63 EUR