NAV13.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
154,7500EUR -0,01% ausschüttend Aktien Branchenmix E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
 

Investmentziel

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: Russell 1000 Value Net
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 09.08.2023
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Fondsvolumen: 312,74 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.01.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,54%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
93,83%
Fonds
 
4,00%
Barmittel
 
2,17%

Länder

USA
 
82,07%
Irland
 
5,21%
Bermudas
 
4,00%
Kanada
 
2,55%
Barmittel
 
2,17%
Sonstige
 
4,00%

Branchen

Gesundheitswesen
 
23,75%
Konsumgüter
 
15,08%
Energie
 
14,73%
Finanzen
 
14,52%
IT/Telekommunikation
 
10,66%
Rohstoffe
 
9,31%
Industrie
 
3,50%
Barmittel
 
2,17%
Sonstige
 
6,28%