NAV30.04.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96.8900CHF -0.12% thesaurierend Mischfonds Europa E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Anlageverwalter bezieht bei der Auswahl der am besten bewerteten Unternehmen systematisch Faktoren der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in seine Finanzanalyse ein. Mindestens 90 % der Portfoliogesellschaften erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein positives Screening durch Auswahl nach dem Best-in-Universum-Ansatz und ein negatives Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Weitere Einzelheiten zu dem auf den Teilfonds angewandten Ansatz für verantwortungsvolles Investieren sind auf der Website des Anlageverwalters zu entnehmen: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale beworben, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung. Das Produkt investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen.
 

Investmentziel

Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Europa
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL
Fondsvolumen: 239.53 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.12.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.30%
Mindestveranlagung: 1.00 CHF
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
24.82%
Anleihen
 
2.44%
Barmittel
 
0.83%
Sonstige
 
71.91%

Länder

Euroland
 
44.61%
Europa ex Euro
 
8.50%
Nordamerika
 
6.32%
Sonstige
 
40.57%