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EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H/  LU1897615891  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,4000EUR +0,34% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - 4,48 2,02 -3,80 1,40 0,47 0,13 2,55 -
2020 1,36 -1,06 -16,55 2,89 9,23 6,50 3,15 1,72 -3,40 -0,60 7,41 3,13 +11,79%
2021 -1,29 -1,71 -1,48 3,82 1,64 0,73 0,01 2,05 -2,19 -0,32 -3,94 1,25 -1,68%
2022 -2,57 -10,03 0,34 -6,33 -0,78 -13,28 2,16 0,68 -9,64 1,04 12,77 -0,24 -25,10%
2023 4,76 -3,62 -0,75 -0,50 0,86 5,22 3,72 -2,70 -2,93 0,12 5,17 5,36 +15,00%
2024 0,00 1,32 3,31 -2,50 1,69 0,34 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,90% 6,20% 6,90% 10,52% 10,15%
Sharpe Ratio 1,08 2,47 1,97 -0,79 -0,26
Bester Monat +5,36% +5,36% +5,36% +12,77% +12,77%
Schlechtester Monat -2,50% -2,50% -2,93% -13,28% -16,55%
Maximaler Verlust -2,65% -2,65% -7,48% -39,57% -39,57%
Outperformance +10,21% - +12,08% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... thesaurierend 107,9300 +17,15% -12,78%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... thesaurierend 107,8300 +17,24% -13,69%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... ausschüttend 88,4000 +17,25% -13,01%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD thesaurierend 99,0800 +20,14% -7,14%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD thesaurierend 113,8300 +18,71% -8,47%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... thesaurierend 101,5800 +16,53% -14,35%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... thesaurierend 103,0200 +16,04% -13,86%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD thesaurierend 92,8900 +19,21% -7,57%

Performance

lfd. Jahr  
+4,13%
6 Monate  
+9,06%
1 Jahr  
+17,25%
3 Jahre
  -13,01%
5 Jahre  
+5,73%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,86%
Jahr
2023  
+15,00%
2022
  -25,10%
2021
  -1,68%
2020  
+11,79%
 

Ausschüttungen

09.08.2023 4,22 EUR
09.08.2022 4,32 EUR
04.08.2021 4,99 EUR
04.08.2020 4,03 EUR