NAV19.09.2024 Diff.+0.2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90.1400USD +0.26% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
 

Investmentziel

Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.08.2024
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Stéphane MAYOR, Lisa TURK
Fondsvolumen: 365.28 Mio.  USD
Auflagedatum: 31.01.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.70%
Mindestveranlagung: 500'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93.61%
Barmittel
 
5.31%
Sonstige
 
1.08%

Länder

Luxemburg
 
18.30%
Argentinien
 
8.94%
Kolumbien
 
6.74%
Niederlande
 
6.30%
USA
 
6.11%
Vereinigtes Königreich
 
5.92%
Kaimaninseln
 
5.80%
Peru
 
5.50%
Barmittel
 
5.31%
Türkei
 
4.12%
Bermudas
 
3.95%
Chile
 
3.87%
Nigeria
 
3.62%
Mauritius
 
2.43%
Österreich
 
2.37%
Sonstige
 
10.72%

Währungen

US-Dollar
 
62.04%
Euro
 
31.64%
Schweizer Franken
 
1.00%
Sonstige
 
5.32%