NAV30.05.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,8000USD +0,08% thesaurierend Aktien Branchenmix E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: China
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI China 10/40 Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Xiadong BAO, Patricia URBANO
Fondsvolumen: 145,18 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.06.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,70%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,57%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,43%

Länder

China
 
84,07%
Kaimaninseln
 
5,04%
Hongkong, SAR von China
 
4,35%
Taiwan, Provinz von China
 
3,41%
Macao
 
1,45%
Luxemburg
 
1,25%
Sonstige
 
0,43%

Branchen

Konsumgüter
 
46,72%
IT/Telekommunikation
 
27,30%
Finanzen
 
10,65%
Gesundheitswesen
 
7,02%
Industrie
 
4,57%
Immobilien
 
1,76%
Rohstoffe
 
1,56%
Barmittel und sonst. VM
 
0,42%