Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR
LU2596457197
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR/ LU2596457197 /
NAV12.06.2024 |
Diff.+0,5500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,1800EUR |
+0,52% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.
Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Investmentziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
Fondsvolumen: |
1,5 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
22.03.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
87,31% |
Fonds |
|
8,48% |
Barmittel |
|
2,53% |
Aktien |
|
0,14% |
Sonstige |
|
1,54% |
Länder
Frankreich |
|
14,36% |
Niederlande |
|
8,47% |
Deutschland |
|
8,14% |
Spanien |
|
7,50% |
Italien |
|
7,23% |
Supranational |
|
6,52% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,22% |
USA |
|
4,07% |
Rumänien |
|
3,23% |
Barmittel |
|
2,53% |
Luxemburg |
|
2,14% |
Schweden |
|
1,66% |
Kolumbien |
|
1,50% |
Irland |
|
1,40% |
Portugal |
|
1,29% |
Sonstige |
|
23,74% |
Währungen
Euro |
|
68,00% |
US-Dollar |
|
14,01% |
Schweizer Franken |
|
3,89% |
Britisches Pfund |
|
2,54% |
Neuseeland Dollar |
|
0,69% |
Sonstige |
|
10,87% |