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DZPB II - FLEX 1 I/  LU1820091137  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,6500EUR -0,17% ausschüttend Mischfonds weltweit IPConcept (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - -0,46 0,25 -0,03 0,31 0,54 -
2020 0,11 -0,88 -5,42 1,95 0,40 0,55 1,07 0,47 -0,54 -0,69 1,87 0,45 -0,88%
2021 0,67 -0,16 0,81 0,49 0,40 0,32 0,54 0,06 -1,34 1,03 0,50 0,21 +3,56%
2022 -2,05 -2,33 -0,56 -1,58 -0,92 -3,08 2,50 -1,96 -3,43 0,02 1,50 -1,07 -12,36%
2023 1,54 -1,06 0,69 0,33 0,84 -0,46 0,83 -0,51 -1,42 0,33 2,31 2,53 +6,02%
2024 -0,08 -0,18 1,65 -0,51 0,66 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,12% 3,14% 3,31% 3,75% -%
Sharpe Ratio 0,05 1,81 0,48 -1,37 -
Bester Monat +2,53% +2,53% +2,53% +2,53% +2,53%
Schlechtester Monat -0,51% -0,51% -1,42% -3,43% -5,42%
Maximaler Verlust -1,30% -1,30% -2,22% -14,15% -
Outperformance +0,18% - -1,41% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DZPB II - FLEX 1 D ausschüttend 94,6200 +5,26% -4,58%
DZPB II - FLEX 1 C ausschüttend 93,5500 +5,03% -5,16%
DZPB II - FLEX 1 E ausschüttend 91,4900 +4,82% -5,74%
DZPB II - FLEX 1 F ausschüttend 93,1200 +5,71% -3,32%
DZPB II - FLEX 1 G ausschüttend 99,4900 +5,99% -2,57%
DZPB II - FLEX 1 I ausschüttend 95,6500 +5,42% -3,91%
DZPB II - FLEX 1 B ausschüttend 86,6600 +3,93% -8,17%

Performance

lfd. Jahr  
+1,53%
6 Monate  
+4,61%
1 Jahr  
+5,42%
3 Jahre
  -3,91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,78%
Jahr
2023  
+6,02%
2022
  -12,36%
2021  
+3,56%
2020
  -0,88%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,61 EUR
15.12.2020 0,05 EUR