NAV13.05.2024 Diff.+35,9902 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.614,6504EUR +0,25% thesaurierend Mischfonds weltweit KEPLER-FONDS KAG 

Investmentstrategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
 

Investmentziel

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 15.07.2022
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Mag. Falzberger, Andreas Haindl
Fondsvolumen: 82,62 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 22.04.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: KEPLER-FONDS KAG
Adresse: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Land: Österreich
Internet: www.kepler.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
53,46%
Anleihen
 
45,75%
Geldmarkt
 
0,79%

Länder

USA
 
35,51%
Frankreich
 
12,00%
Deutschland
 
8,43%
Italien
 
7,88%
Spanien
 
5,63%
Japan
 
4,03%
Österreich
 
2,38%
Niederlande
 
2,36%
Vereinigtes Königreich
 
2,10%
Kanada
 
2,07%
Supranational
 
1,18%
Dänemark
 
1,07%
Belgien
 
1,06%
Australien
 
1,02%
Schweiz
 
0,96%
Sonstige
 
12,32%

Währungen

Euro
 
53,11%
US-Dollar
 
35,23%
Japanischer Yen
 
3,77%
Kanadischer Dollar
 
1,63%
Britisches Pfund
 
1,30%
Hongkong Dollar
 
1,10%
Dänische Krone
 
0,93%
Australischer Dollar
 
0,76%
Schwedische Krone
 
0,76%
Schweizer Franken
 
0,64%
Sonstige
 
0,77%