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DWS Covered Bond Fund LD/  DE0008476532  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
48,8200EUR +0,25% ausschüttend Anleihen weltweit DWS Investment GmbH ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1988 - - - - - -0,02 -1,20 -0,16 1,24 0,99 0,59 -0,14 -
1989 -0,52 -1,03 0,78 0,66 -0,09 0,93 0,72 0,43 0,02 0,07 0,38 0,78 -
1990 0,16 0,23 0,68 0,76 0,62 0,80 0,79 0,36 0,51 0,73 0,57 0,58 -
1991 0,55 0,94 0,63 0,61 0,78 0,67 0,20 0,75 0,85 0,82 0,40 0,23 -
1992 0,88 0,58 0,44 0,62 0,68 0,59 0,48 0,62 1,48 1,01 0,60 0,53 -
1993 0,85 0,67 0,99 0,34 0,68 0,57 1,07 0,89 0,78 0,49 0,43 0,66 -
1994 0,46 0,21 -0,04 0,44 0,25 -0,27 0,36 -0,15 -1,67 -0,45 0,62 0,38 -
1995 0,65 0,86 1,65 1,08 1,56 0,04 0,72 0,98 0,95 0,70 1,66 0,53 -
1996 0,61 -0,59 0,53 0,69 0,33 -0,41 0,52 1,08 0,96 0,47 0,52 0,20 -
1997 0,74 0,35 -0,51 0,79 0,25 0,79 -0,16 -0,23 0,25 -0,31 0,34 0,69 +3,01%
1998 0,96 0,51 0,15 0,11 0,57 0,52 0,48 1,14 0,80 0,45 0,43 0,42 +6,71%
1999 1,15 -0,33 0,50 0,80 -0,04 -0,76 -0,08 0,12 0,35 -0,27 0,45 0,28 +2,19%
2000 -0,17 0,64 0,40 0,02 -0,08 0,59 0,17 0,27 0,63 0,50 1,05 0,98 +5,09%
2001 0,78 0,88 0,77 -0,25 0,62 0,68 0,51 0,75 0,90 0,97 -0,97 0,10 +5,87%
2002 0,04 0,37 -0,25 0,62 0,18 0,65 0,67 0,71 0,92 0,14 0,32 0,96 +5,47%
2003 0,55 0,69 -0,16 0,14 1,04 0,04 -0,24 -0,22 0,80 -0,42 0,01 0,66 +2,92%
2004 0,43 0,73 0,38 -0,34 0,06 -0,02 0,36 0,48 0,14 0,42 0,32 0,00 +3,01%
2005 0,33 -0,02 0,10 0,51 0,33 0,39 -0,08 0,16 -0,04 -0,22 -0,06 0,17 +1,56%
2006 0,06 0,10 -0,19 -0,13 0,40 -0,17 0,40 0,31 0,27 0,06 0,44 -0,17 +1,40%
2007 0,17 0,36 0,15 0,10 -0,08 0,19 0,40 0,44 0,02 0,60 0,23 0,04 +2,64%
2008 0,97 0,38 -0,25 0,08 -0,40 -0,25 0,67 0,62 0,31 0,54 0,85 0,13 +3,70%
2009 -0,61 0,61 0,23 0,42 0,50 1,03 1,11 0,59 0,42 0,20 0,18 0,00 +4,77%
2010 0,62 0,53 0,30 -0,85 0,47 -0,26 0,18 1,60 -0,74 -0,64 -1,51 -0,67 -1,01%
2011 -0,51 0,62 -0,47 0,19 0,83 -0,42 0,15 1,02 -0,65 0,40 -1,23 1,62 +1,52%
2012 1,87 1,71 1,20 0,14 0,57 -0,90 1,60 1,34 0,62 0,89 0,97 0,82 +11,37%
2013 -0,22 0,95 0,49 1,61 -0,14 -1,72 0,26 0,02 0,84 1,30 0,44 -0,51 +3,34%
2014 1,75 0,71 0,69 0,42 0,83 0,94 0,43 1,04 0,88 0,84 0,42 0,19 +9,52%
2015 0,79 0,91 0,59 -0,25 -0,99 -1,41 0,70 0,26 -0,35 0,15 0,24 -0,79 -0,19%
2016 0,74 0,83 0,57 -0,07 0,36 0,45 0,86 0,36 0,02 -0,91 -1,40 -0,15 +1,65%
2017 -0,33 0,63 -0,18 -0,02 0,15 -0,40 -0,13 0,50 -0,24 0,24 0,09 -0,29 0,00%
2018 -0,53 0,00 0,35 -0,26 0,15 0,11 -0,22 0,20 -0,44 0,09 0,07 0,20 -0,27%
2019 0,19 0,13 0,98 -0,07 0,72 0,64 0,63 1,10 -0,60 -0,73 -0,04 -0,58 +2,36%
2020 0,76 0,54 -2,26 0,04 0,64 0,62 0,31 -0,45 0,62 0,23 -0,09 -0,11 +0,82%
2021 -0,14 -0,76 -0,07 -0,26 -0,13 0,00 0,64 -0,04 -0,84 -0,83 0,74 -0,72 -2,39%
2022 -0,78 -1,89 -2,02 -2,08 -0,24 -2,25 2,58 -3,67 -2,84 0,15 1,48 -2,17 -13,04%
2023 1,13 -1,62 1,24 0,36 0,36 -0,80 0,32 0,44 -1,11 0,68 1,73 2,06 +4,82%
2024 -0,39 -1,17 1,06 -0,70 0,64 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,77% 2,95% 3,17% 4,08% 3,36%
Sharpe Ratio -1,93 0,44 -0,40 -1,81 -1,77
Bester Monat +2,06% +2,06% +2,06% +2,58% +2,58%
Schlechtester Monat -1,17% -1,17% -1,17% -3,67% -3,67%
Maximaler Verlust -1,41% -1,73% -1,73% -15,41% -16,93%
Outperformance +0,27% - -0,50% -0,31% -1,80%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DWS Covered Bond Fund FD ausschüttend 50,0400 +2,84% -9,54%
DWS Covered Bond Fund IC thesaurierend 53,6800 +2,87% -9,40%
DWS Covered Bond Fund ID ausschüttend 50,9900 +2,91% -9,39%
DWS Covered Bond Fund TFC thesaurierend 92,7900 +2,85% -9,52%
DWS Covered Bond Fund TFD ausschüttend 90,9800 +2,87% -9,48%
DWS Covered Bond Fund LC thesaurierend 51,7500 +2,54% -10,34%
DWS Covered Bond Fund LD ausschüttend 48,8200 +2,54% -10,33%

Performance

lfd. Jahr
  -0,57%
6 Monate  
+2,50%
1 Jahr  
+2,54%
3 Jahre
  -10,33%
5 Jahre
  -10,21%
10 Jahre
  -3,20%
seit Beginn  
+214,89%
Jahr
2023  
+4,82%
2022
  -13,04%
2021
  -2,39%
2020  
+0,82%
2019  
+2,36%
2018
  -0,27%
2017
  0,00%
2016  
+1,65%
2015
  -0,19%
 

Ausschüttungen

24.11.2023 0,05 EUR
25.11.2022 0,05 EUR
26.11.2021 0,05 EUR
20.11.2020 0,05 EUR
22.11.2019 0,20 EUR
23.11.2018 0,34 EUR
02.01.2018 0,03 EUR
24.11.2017 0,11 EUR
25.11.2016 0,36 EUR
27.11.2015 0,64 EUR
05.12.2014 1,03 EUR
22.11.2013 1,21 EUR
23.11.2012 1,33 EUR
25.11.2011 1,32 EUR
26.11.2010 1,16 EUR
27.11.2009 1,34 EUR
21.11.2008 1,39 EUR
16.11.2007 1,20 EUR
24.11.2006 1,20 EUR
25.11.2005 1,50 EUR
18.11.2004 1,70 EUR
20.11.2003 1,80 EUR
21.11.2002 1,80 EUR
22.11.2001 1,90 EUR
23.11.2000 1,90 EUR
15.11.1999 1,90 EUR
16.11.1998 1,94 EUR
17.11.1997 2,30 EUR
11.11.1996 2,30 EUR
13.11.1995 2,56 EUR
14.11.1994 2,56 EUR
15.11.1993 2,56 EUR
16.11.1992 2,56 EUR
11.11.1991 2,30 EUR
30.11.1990 2,25 EUR
30.11.1989 2,61 EUR